Ведущий специалист казначейства

Ведущий специалист казначейства Company: Rostic’s Офис Location: Москва, Москва date_posted: 2026-07-31T17:37:01.921+03:00 | valid_through: 2026-08-30T17:37:02.038+03:00 | region: Москва | address_country: RU | identifier: 135793170 Обязанности: Работа с банк-клиентом (выгрузка выписок, пп, отправка реестров на оплату и тд) Контроль и согласование заявок на оплату (проверка реквизитов и условий платежей в договоре) Ежемесячное закрытие периода на участке казначейства Подготовка и предоставление документов в рамках кредитного мониторинга Подготовка и предоставление документов в рамках аудита РСБУ Формирование и предоставление CF отчетов (ежемесячные и ежедневные) Расчет и начисление процентов по кредитам и займам, осуществление платежей по графику Автоматизация и доработка существующих процессов Замещение руководителя в период отпуска Руководство командой из двух человек Требования: Понимание банковского рынка и продуктов: РКО, зарплатные проекты, инкассация, эквайринг Опыт работы в казначействе или смежных финансовых подразделениях - не менее 5 лет Опыт управления денежными потоками и ликвидностью в компании с оборотом более 300 млн. руб. с несколькими юридическими лицами Продвинутый уровень Excel (сводные таблицы, формулы) Опыт внедрения или оптимизации казначейских процессов (автоматизация, регламенты, контроль платёжной дисциплины) - преимущество Опыт работы в Аксапте - преимущество Условия: Работа в динамично развивающейся компании с известным именем Конкурентная заработная плата Ежегодная премия по результатам работы Работа на постоянной основе по ТК РФ Соц. пакет (питание, ДМС, страхование от несчастного случая) Гибридный график работы (частично удаленная работа) Корпоративные скидки от BestBenefits