Главный специалист по учету ПИФ

О позиции

Наша команда ищет Главного специалиста по учету паевых инвестиционных фондов (ОПИФ, ИПИФ, БПИФ). Вы будете отвечать за внутренний учет фондов в соответствии с законодательством и взаимодействие с депозитариями, брокерами и банками.

Основные обязанности

• Ведение внутреннего учета ПИФ (ОПИФ, ИПИФ, БПИФ) согласно требованиям законодательства.
• Расчет стоимости инвестиционного пая и чистых активов, сверка с депозитарием.
• Обработка отчетов брокеров и банков, сверка остатков ценных бумаг и денежных средств.
• Ведение справочников ценных бумаг и контрагентов в учетных системах.
• Подготовка и представление отчетности в Банк России (формы ОКУД 0420502‑0420516).
• Взаимодействие с программистами для автоматизации учетных процессов.

Требования к кандидату

• Высшее образование.
• Опыт работы в управляющих компаниях или депозитариях от 3 лет.
• Знание нормативных актов рынка коллективных инвестиций.
• Квалификационный аттестат специалиста финансового рынка по управлению инвестиционными фондами.
• Опыт работы в программном обеспечении Аванкор будет преимуществом.

Необходимые навыки

• Продвинутый пользователь MS Office (Word, Excel, PowerPoint, Access, Outlook).
• Опыт работы с ПО Аванкор.
• Умение использовать нейросети в повседневной работе.

Что мы предлагаем

• Гибридный формат работы в современном офисе (Москва‑Сити, Башня Федерация).
• Льготные ипотечные условия кредитования.
• Выгодная подписка на продукты партнеров.
• ДМС с первого дня и льготное страхование для близких.
• Корпоративная пенсионная программа.
• Детский отдых и подарки за счет компании.
• Обучение за счет компании: онлайн‑курсы, доступ к библиотеке, корпоративный университет, тренинги, митапы и возможность получения новой квалификации.